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Phi Renta
Variable Estrategia Global FMIV

Adecuado para inversionistas que buscan una alta rentabilidad aceptando niveles de volatilidad. El fondo tiene un mandato diversificado que busca tener exposición a acciones de capitalización bursátil grande y mediana, de mercados desarrollados y emergentes de renta variable mundial, utilizando como benchmark el índice MSCI ACWI de acciones globales, herramienta que sirve como referencia para saber cómo está funcionando el mercado de valores a nivel global, y como punto de partida para comparar el rendimiento de las inversiones.

Nivel de riesgo

Bajo

1

2

Medio

3

4

5

Alto

6 selected

7

Características del fondo

PHI RENTA VARIABLE ESTRATEGIA GLOBAL FMIV

Tipo de Fondo

Fondo Mutuo

Rescate

Hasta 10 días hábiles

Plazo Recomendado

5 años

Serie

A

Inversión Inicial Mínima

$ 5 000

Suscripción Adicional Mínima

$ 1 000

Rescate Mínimo

$ 1 000

Saldo Mínimo de Permanencia

$ 1000

Plazo Mínimo de Permanencia

30 días calendario desde la suscripción inicial

Comisión Unificada

1.95% + IGV

Comisión por Rescate Anticipado

10% + IGV

Moneda

USD

Tolerancia al Riesgo

Arriesgada

Dirigido a

Público en General

Desempeño del del benchmark Índice Bloomberg Global Aggregate Bond

Año

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

AJUST

TOTAL

2018 5.64 -4.20 -2.14 0.95 0.12 -0.54 3.02 0.79 0.44 -7.49 1.46 -7.04 -9.41
2019 7.90 2.67 1.26 3.38 -5.93 6.55 0.29 -2.37 2.10 2.74 2.44 3.52 26.60
2020 -1.10 -8.08 -13.50 10.71 4.35 3.20 5.29 6.12 -3.22 -2.43 12.33 4.64 16.25
2021 -0.45 2.32 2.67 4.37 1.56 1.32 0.69 2.50 -4.13 5.10 -2.41 4.00 18.54
2022 -4.91 -2.58 2.17 -8.00 0.12 -8.43 6.98 -3.68 -9.57 6.03 7.76 -3.94 -18.36
2023 7.17 -2.87 3.08 1.44 -1.07 5.81 3.66

año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

total

-9.41%

26.60%

16.25%

18.54%

-18.36%

%

DuraciónMide la sensibilidad del valor del fondo ante cambios en las tasas de interés. Mayor duración implica mayor riesgo de pérdida o ganancia. YieldEs el retorno o ganancia que genera una inversión a través de intereses o dividendos. Usualmente está expresado como un porcentaje del valor inicial de la inversión. VolatilidadAyuda a evaluar el riesgo y la potencial ganancia del fondo. Mayor volatilidad implica más riesgo, menor volatilidad indica mayor estabilidad. DuraciónIndica la sensibilidad del Fondo Mutuo a los cambios en las tasas de interés. Cuanto mayor es la duración, mayor es la sensibilidad a las variaciones de las tasas de interés.

Fuente: Índice MSCI ACWI - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Esta presentación ha sido elaborada por PrudentialSAF Sociedad Administradora de Fondos con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Asimismo, es importante recalcar que la información brindada son los resultados del Índice MSCI ACWI y no de los fondos administrados por PrudentialSAF Sociedad Administradora de Fondos. Finalmente la información brindada es referencial y no asegura que PrudentialSAF Sociedad Administradora de Fondos obtenga los mismos resultados. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Phi Renta Variable Estrategia Global FMIV administrado por PrudentialSAF Sociedad Administradora de Fondos, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación, disponibles en www.prudentialsaf.com.pe

Diversificación por sector

Tecnología

Financiero

Salud

Consumo discresional

Industrial

Consumo básico

Comunicación

Energía

Otros

Índice MSCI ACWI - al 31/07/23

Índice MSCI ACWI - al 31/07/23

Fuente: Índice MSCI ACWI - al 31 de julio de 2023
Esta información ha sido elaborada por PrudentialSAF Sociedad Administradora de Fondos con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Asimismo, es importante recalcar que la data compartida son los resultados del Índice MSCI ACWI y no de los fondos administrados por PrudentialSAF Sociedad Administradora de Fondos. Finalmente, la información brindada es referencial y no asegura que PrudentialSAF Sociedad Administradora de Fondos obtenga los mismos resultados. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Phi Renta Variable Estrategia Global FMIV administrado por PrudentialSAF Sociedad Administradora de Fondos, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación, disponibles en www.prudentialsaf.com.pe

 

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